Sprint (S) Hay un truco aseado que aprendí de un comerciante de fondos de cobertura, y que es Swing Trading profundamente en las opciones de llamadas de dinero. Esto es lo que esto significa: primero fuera de negociar swing significa: la celebración de una acción o una opción para un período de tiempo de una semana a un mes. Su no día de comercio, pero no es comprar y celebrar cualquiera, es el período de tenencia que cada Billionaire Hedge Fund Manager utiliza. En segundo lugar, en el fondo de las opciones de llamadas de dinero, son una gran manera de negociar las acciones, ya que le dan súper apalancamiento hasta 20 veces por poco o ningún costo, sin embargo, con menos riesgo que las opciones comerciales. Básicamente, cuando usted compra una profunda en la opción de compra de dinero, que está comprando la acción casi completamente, una profunda en la opción de compra de dinero es una estrategia de reemplazo de existencias, porque la opción se mueve casi 100 en correlación con el movimiento de acciones subyacente8217s. Cómo, así hay un término de opciones llamado Delta, su simplemente le dice en la hora actual cuánto se moverá la opción en términos de porcentaje frente a la acción subyacente, si la opción tiene un Delta de .50 su significa que la opción se moverá 50 De la acción subyacente8217s se mueven. Por ejemplo, una opción que tiene un delta de 0,50 moverá 50 centavos cuando la acción subyacente mueve un dólar. Ahora una profunda en la opción de dinero por lo general tiene un delta de .60 o superior, lo que significa que la opción se moverá 0,60 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. A veces incluso se puede encontrar un profundo en la opción de llamada de dinero que tiene un delta de .95 que significa que la opción y el movimiento de acciones casi 100 en tándem entre sí. Una estrategia de reemplazo de acciones es cuando se obtiene una opción que mueve .60 a .95 centavos por cada movimiento de dólar en el stock subyacente. Mediante el uso profundo en las opciones de dinero, como una estrategia de reemplazo de valores que están recibiendo apalancamiento libre, (porque para el margen de una acción que puede costar hasta 7 un interés al año) una opción tiene cero interés o los costos de préstamos. También una advertencia rápida real, nunca compra una opción si es una llamada o puesto, a menos que usted sepa que va a ser un acontecimiento (es decir, ganancias, fusión, anuncio corporativo, o un lanzamiento económico etc.) porque usted tiene tiempo decaimiento en un Opción, básicamente cuanto más tiempo tenga la opción, más dinero perderá, ya que pierde un poco de dinero todos los días cuando tiene una opción. Así que para resumir para hacer el comercio de opciones perfecto, que le hará un 100 en un mes que necesita las siguientes cosas 1) Un Swing Trade - una opción que va a celebrar durante un período de tiempo de una semana a un mes a lo sumo. 2) Un Profundo en la opción de dinero con un Delta por encima de .60, de modo que se mueve casi en tándem con el stock subyacente 3) Un evento que va a ocurrir dentro del período de tiempo de un mes o menos. 4) y una opción barata, y esto es muy importante, básicamente una opción es barato si la volatilidad actual está por debajo de su volatilidad histórica, esto suena confuso, pero todo lo que significa es esto. Es usted desea encontrar las poblaciones que no han sido volátiles o han estado negociando plano o en un rango de los últimos 2 o 3 meses, sólo tirar de un gráfico y si la acción ha estado muerta o plana, que usted sabe la volatilidad es baja Y la opción será barata. Así que aquí está un comercio que estoy haciendo hoy, utilizando esto en profundidad en la opción de dinero / estrategia de reemplazo de valores. Voy a comprar 10 de profundidad en el dinero 6 May Sprint (S) opciones de compra de 0,20 centavos de una opción, por lo que para 10 opciones calll mi costo total es de 200. Así que para resumir estoy comprando una opción de compra en la acción Sprint (S) y con un vencimiento de mayo (así que consigo sostener la opción cuando Sprint anuncia beneficios el 22 de abril) y estoy comprando la opción en el precio de huelga 6. Aquí es por qué estoy tan entusiasmado con este comercio, en primer lugar Sprint (S) ha negociado plana o muerta en un rango de los últimos 3 meses, por lo que las opciones son baratos. En segundo lugar Sprint (S) está anunciando ganancias el 22 de abril, casi un mes a partir de hoy, así que sé que hay un evento que va a crear el movimiento o la volatilidad en esta opción. En tercer lugar por sólo 20 centavos o 20 dólares estoy controlando 100 acciones de Sprint acciones en una opción de compra, o en mi caso estoy controlando 1000 acciones de Sprint acciones por sólo 200 dólares, que es un apalancamiento increíble, ya que si compré 1000 acciones de Sprint (S) de acciones, que me costó más de 6000 dólares, sin embargo, estoy controlando la misma cantidad de acciones por sólo 200, eso es 30 a 1 apalancamiento. Increíble .. También creo que basado en estimaciones de ganancias de Spint8217s, que Sprint podría operar tan alto como 6.60 después de anunciar ganancias el 22 de abril, eso significa que haría casi 200 en mi comercio de opción en sólo 4 semanas. Ahora eso es lo que yo llamo un Comercio de Billionaires. Para obtener más información acerca de esta estrategia de opciones secretas, o lo que yo llamo la estrategia de reemplazo de acciones super apalancamiento, donde se puede hacer 100 en un mes utilizando profundamente en la opción de dinero por correo electrónico me en Will Meade Editor de The Billionaires PortfolioLooking to Trade Weekly Options Finalmente, Un probado sistema de negociación para las opciones semanales que ofrece consistentemente resultados Sistema identificado óptimo, configuraciones comerciales de alta probabilidad. Comercio sólo 2 días a la semana. Construido en la gestión del dinero. Operaciones fáciles de ejecutar. Comercio durante tendencias o mercados de gama limitada. No hay software adicional, gráficos o cualquier otra cosa para comprar Disfrute de los beneficios del sistema Nuestro probado sistema de comercio de opción semanal patentado elimina las conjeturas de la negociación de opciones. El sistema sólo opera dos días a la semana. Si las condiciones son óptimas y el sistema da una señal al comercio, se inicia una posición de spread de crédito en las opciones semanales que expiran en los próximos días. Estas operaciones tienen el potencial de hacer en cualquier lugar de 5 y mayores retornos semanales. El sistema fue diseñado para ayudar a los comerciantes a tomar decisiones claras y seguras. Cada parte de la estrategia de negociación ha sido pensada y probada. Desde la entrada hasta la salida automática, el sistema busca dar un camino despejado a los potenciales oficios ganadores. Qué es el sistema y qué puede hacer por usted? El sistema es un conjunto de reglas comerciales patentadas que han sido probadas y probadas con el tiempo para proporcionar resultados consistentes. El Sistema tiene muchos aspectos diferentes en cuenta antes de señalar un comercio que incluye: Volatilidad del Mercado. El sentimiento del mercado. Probabilidad de Ganar. Además de algunos componentes clave que sólo podemos revelar a nuestros miembros. Cuando se da una señal, nuestro personal identifica el comercio adecuado basado en las reglas del sistema. Luego compartimos ese intercambio con nuestros miembros. Las operaciones generadas son simples operaciones de crédito. Estas operaciones tienen una alta probabilidad de trabajo, de riesgo limitado, y son fáciles de entender y ejecutar. Estos no son los oficios que harán 100 o más. Estos son los oficios que traen coherente, los ingresos semanales. No estamos mirando para golpear un grand slam a la luna. Queremos individuales y dobles. Ocasionalmente tendremos pérdidas. Eso es inevitable. El sistema tiene varias salvaguardas para mantener las pérdidas a un mínimo. Creemos que estamos de acuerdo, nuestro historial habla por sí mismo Suscribiéndose a nuestro servicio Usted recibirá: Todos los oficios revelados por el sistema. Acceso ilimitado a nuestro área de sólo miembros. Acceso ilimitado de correo electrónico a nuestros comerciantes si tiene preguntas. Actualizaciones semanales. 100 GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO Estamos tan confiados en nuestro Sistema, si hay un solo comercio perdidos en su primer mes de membresía, con mucho gusto le devolveremos su cuota de membresía Este es de lejos el mejor sistema que he usado, y he gastado Varios miles de dólares en otros. Trading Weekly Stock Options 8211 4 Consejos que usted debe saber Está interesado en aprender cómo puede negociar opciones semanales Bueno, tengo una gran guía para que usted pueda ayudarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrese de leer los consejos a continuación y luego haga clic aquí para acceder y leer su informe GRATIS. Las opciones semanales están disponibles en todos los valores e índices habituales, como el SampP 500 Index (SPX), junto con los principales fondos negociados en bolsa (ETFs), como el Financial Spider Select XLF. Las opciones semanales también están disponibles en algunas de las acciones más negociadas, como Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) y JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). La lista de acciones y futuros que se negocian regularmente cambian. La información relativa a la disponibilidad se encuentra en el sitio web de CBOE. Opciones semanales de comercio Opciones Consejos semanales de comercio cuando usted está buscando un movimiento a corto plazo en un instrumento financiero Las opciones semanales de negociación tienen muchos beneficios. Las opciones tienen una duración más corta que las opciones estándar que expiran cada 3er viernes del mes. Las opciones más cortas de fecha costarán menos que las opciones más viejas, porque hay menos valor del tiempo que conduce generalmente encima del precio de una opción. Usted debe negociar opciones semanales cuando usted está buscando para los movimientos a corto plazo en un mercado. Utilizar opciones semanales para aprovechar la volatilidad en torno a un evento económico o liberación de ingresos Las opciones semanales pueden ser específicamente valiosas en torno a los lanzamientos de datos económicos o los lanzamientos de ganancias. Debido a que puede mantener su prima al mínimo, probablemente no hay mejor manera de maximizar el poder o apalancamiento dentro del campo de opciones genéricas. Opciones comerciales semanales cuando necesita cubrir su cartera Si tiene una cartera de acciones y opciones, podría compensar parte de su exposición con opciones semanales. Usted puede comprar un seguro o una protección a corto plazo para sus acciones. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñándole las 9 mejores estrategias de negociación El costo será inferior a las opciones estándar con más de una semana a la expiración. Además, para cubrir su exposición al mercado puede comprar semanalmente pone en los principales índices para compensar las pérdidas potenciales en su cartera. Generar ingresos a corto plazo mediante la venta de llamadas cubiertas También puede vender llamadas cubiertas en weekly8217s. Aunque los ingresos que reciba serán menos de una opción a largo plazo, su tiempo de espera hasta la expiración será mucho más corto. Opciones Semanales Especificaciones El Chicago Board of Options Exchange ofrece tres tipos diferentes de opciones semanales, junto con los datos de liquidación semanal y la información de volumen / interés abierto. Algunas de las opciones que ofrecen tienen asentamientos matutinos, mientras que otros ofrecen liquidación PM. Las opciones semanales se negocian usando características de ejercicio estilo americano, que hacen que se puedan ejercitar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Al vencimiento, el comprador tiene el derecho pero no la obligación de recibir el instrumento subyacente. La liquidez de las opciones semanales es robusta, con el volumen semanal promedio de las nuevas opciones semanales aumentando más de 300.000 contratos para noviembre de 2010. Sus opciones semanales Edge Si desea conocer todas las formas de cómo operar las opciones semanales con éxito, tenemos una rápida Iniciar semanalmente las opciones de eBook que se puede descargar de forma gratuita. It8217s tiempo para que usted deje de sentarse en el banquillo que deseen sobre todo el dinero que usted puede hacer y comenzar a aprender y entender cómo hacer el dinero que negocia opciones semanales. Le mostraremos cómo. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñándole las 9 mejores estrategias de negociación Opciones de compra semanal 8211 4 Consejos que debe saber Está interesado en aprender cómo puede operar opciones semanales? Bueno, tengo una gran guía para ayudarle Ser capaz de hacer eso. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrese de leer los consejos a continuación y luego haga clic aquí para acceder y leer su informe GRATIS. Las opciones semanales están disponibles en todos los valores e índices habituales, como el SampP 500 Index (SPX), junto con los principales fondos negociados en bolsa (ETFs), como el Financial Spider Select XLF. Las opciones semanales también están disponibles en algunas de las acciones más negociadas, como Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) y JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). La lista de acciones y futuros que se negocian regularmente cambian. La información relativa a la disponibilidad se encuentra en el sitio web de CBOE. Opciones semanales de comercio Opciones Consejos semanales de comercio cuando usted está buscando un movimiento a corto plazo en un instrumento financiero Las opciones semanales de negociación tienen muchos beneficios. Las opciones tienen una duración más corta que las opciones estándar que expiran cada 3er viernes del mes. Las opciones más cortas de fecha costarán menos que las opciones más viejas, porque hay menos valor del tiempo que conduce generalmente encima del precio de una opción. Usted debe negociar opciones semanales cuando usted está buscando para los movimientos a corto plazo en un mercado. Utilizar opciones semanales para aprovechar la volatilidad en torno a un evento económico o liberación de ingresos Las opciones semanales pueden ser específicamente valiosas en torno a los lanzamientos de datos económicos o los lanzamientos de ganancias. Debido a que puede mantener su prima al mínimo, probablemente no hay mejor manera de maximizar el poder o apalancamiento dentro del campo de opciones genéricas. Opciones comerciales semanales cuando necesita cubrir su cartera Si tiene una cartera de acciones y opciones, podría compensar parte de su exposición con opciones semanales. Usted puede comprar un seguro o una protección a corto plazo para sus acciones. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñándole las 9 mejores estrategias de negociación El costo será inferior a las opciones estándar con más de una semana a la expiración. Además, para cubrir su exposición al mercado puede comprar semanalmente pone en los principales índices para compensar las pérdidas potenciales en su cartera. Generar ingresos a corto plazo mediante la venta de llamadas cubiertas También puede vender llamadas cubiertas en weekly8217s. Aunque los ingresos que reciba serán menos de una opción a largo plazo, su tiempo de espera hasta la expiración será mucho más corto. Opciones Semanales Especificaciones El Chicago Board of Options Exchange ofrece tres tipos diferentes de opciones semanales, junto con los datos de liquidación semanal y la información de volumen / interés abierto. Algunas de las opciones que ofrecen tienen asentamientos matutinos, mientras que otros ofrecen liquidación PM. Las opciones semanales se negocian usando características de ejercicio estilo americano, que hacen que se puedan ejercitar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Al vencimiento, el comprador tiene el derecho pero no la obligación de recibir el instrumento subyacente. La liquidez de las opciones semanales es robusta, con el volumen semanal promedio de las nuevas opciones semanales aumentando más de 300.000 contratos para noviembre de 2010. Sus opciones semanales Edge Si desea conocer todas las formas de cómo operar las opciones semanales con éxito, tenemos una rápida Iniciar semanalmente las opciones de eBook que se puede descargar de forma gratuita. It8217s tiempo para que usted deje de sentarse en el banquillo que deseen sobre todo el dinero que usted puede hacer y comenzar a aprender y entender cómo hacer el dinero que negocia opciones semanales. Le mostraremos cómo. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñarle las 9 mejores estrategias de negociaciónEnviar a 2-3 opciones de negociación por semana El Catch Trade Options Weekly ya no parece estar alrededor, pero hay personas que siguen proporcionando la misma estrategia básica (por ejemplo, 5Percent Si usted hace cualquier cantidad de la navegación en las poblaciones y las opciones youve vistos los anuncios para los servicios que tout ganancias semanales del por ciento del por ciento I8217ve nunca realmente tentado para investigar theseI reflexively los puso en el genérico demasiado-bueno-a-ser-verdad , Pero cuando Trade Options Weekly me ofreció una prueba gratuita, no pude resistir. La primera vez que vi los oficios semanales, jadeé. Mientras que la mayoría de mis transacciones de opción tienen relaciones riesgo / recompensa entre 1: 1 y 5: 1, la recompensa de riesgo de estos Los oficios son típicamente 50: 1 a 100: 1. Por lo tanto, para un mejor beneficio caso de 1000 que tendría que poner 50K a 100K en riesgo Un movimiento agudo del mercado en contra de su posición podría acabar con toda su pérdida de capitala 100, en 3 días. El capital mínimo requerido para poner en riesgo no es trivial con el fin de hacer una ganancia significativa después de las comisiones y los costos de suscripción se restan alrededor de 15 K debe invertirse. Un comercio típico que utiliza esta estrategia se vería así: Tiempo de operación: 1-August-2012 12.57pm SPY Semanal Opciones que vencen el 3-August-12 Credit Spread Venta: Put-133 para .06 Buy: Put-132 for .04 At a Crédito de: .02 Limit order good for the day Con 15K de capital, compraría 150 de estos spreads. Asumiendo costos de comisión de 18 (eoption), y factorizando en una cuarta parte de su 149.95 Coste de suscripción mensual de las Opciones de Comercio (37.5) su mejor beneficio del caso sería 244.5 y su pérdida del peor caso sería 14.755K. Muchas de las transacciones históricas semanales de las opciones de comercio tienen solamente un crédito .01, así que la ganancia máxima en éstas sería 144.50. Los costos de la comisión serían mucho más altos con muchos corredores (por ejemplo, Fidelity: 127, optionsXpress: 239). El único final feliz para estas operaciones es la expiración del dinero. Con estos márgenes finos no hay lugar para cerrar su posición temprano en una ganancia. Cualquier tipo de estrategia de cobertura casi seguramente consumiría todo su beneficio posible. Cómo arriesgado es este comercio no tengo datos intra-día que muy atrás, pero SPYs baja el 1 de agosto de 2012 fue de 137.40, el día en que se creó la posición. Por lo tanto, el short put (strike a 133) fue por lo menos 3,2 fuera del dinero cuando se inició el comercio. Las barras rojas en la tabla de abajo muestran los días en los que el SampP500 ha cerrado más de 3,2 en un período de dos días. En los últimos 63 años se han producido 247 casos de caídas de dos días superiores a 3.2an promedio de 3.9 veces al año. El riesgo se ve aproximadamente igual para cada día de negociación de la semana, por lo que si el promedio de comercio es sólo los dos últimos días de la semana que se reducirá el riesgo de 3/5 por un promedio de 1,5 veces al año. Algunos años (por ejemplo, 1992 a 1995 y 2004 a 2006) no tuvieron ninguna gota que este tamaño tenía al menos un par. Esto no es particularmente reconfortante Este comercio en particular bien, pero tenía un poco de un susto. El 2 de agosto. Con un día hasta la expiración de la SampP cayó tan bajo como 135,58, el corto poner sólo 1,9 de distancia de estar en el dinero. Las gotas de 1,9 en un día son más comunes387 en los últimos 63 años. Sin embargo, la mayoría de esas gotas se concentraron en los mercados bajistas. Observe cómo la frecuencia de estas gotas ha aumentado a lo largo de las décadas. No imaginamos que la volatilidad general del mercado está aumentando. La mayoría de las veces, estos oficios le va bien, pero si el mercado realmente va hacia el sur la posición estará en problemas mucho antes de las opciones cortas van en el dinero. En este ejemplo, si SPY cae a 133.5 con un día para ir su posición será en el rojo 2400 (suponiendo 150 spreads y 15 como la volatilidad implícita). En la mayoría de estas situaciones, el valor de su asesor será crítico. Te saldrán en el tiempo si la caída del mercado es rápida y severa (por ejemplo, un accidente durante la noche, un ataque terrorista, un desplome de flash) no habrá nada para hacer sus posiciones se apagará sin ninguna manera de recuperarse, toda su inversión se habrá ido. Por supuesto, casi todo el mundo estaría muy mal en esa situación, pero es más fácil recuperarse cuando no estás empezando desde cero. Creo que esta no es una buena estrategia, la relación riesgo / recompensa es mala. Pero me da una idea, cómo si las posiciones invertidas en la expansión de débito venden y venden. Usted puede perder más a menudo, pero una victoria debe cubrir esas pérdidas HI Hendra, Su enfoque sin duda tendría mucho menos riesgo. Podría ser desalentador tomar un montón de 1 o 2 pérdidas antes de tener un ganador. Qué sobre comprar opciones de OTM que son baratos que pueden ganar 20-30 en 1 movimiento en el subyacente. Donde la huelga se escoge en el rango medio del subyacente. Por ejemplo, un delta de 0,1 en llamada abc que es alrededor de 0,1, puede doblar en precio en un movimiento 1. Desactivar la decadencia theta con una posición corta de valor equivalente o unos pocos puntos porcentuales más. Típicamente es difícil para contrarrestar los costos theta sin perder el alza para you8211or recoger un montón de riesgo de cola si las cosas explotan. Comisiones sería un factor también, porque you8217d tiene que comprar un montón de opciones para que valga la pena you8217re mientras. Nunca hace daño al comercio de papel algo por un tiempo para tener una idea de ello. Considere lo que sucede si IVs explotar, que causa hacer algunas cosas contra-intuitivo. En el extremo, no importa qué la estrategia, usted consigue la tarifa libre del riesgo Pienso que estoy totalmente perdido aquí y don8217t sé si estoy leyendo esto correctamente8230 8221 su mejor beneficio del caso sería 244.5 y su pérdida del peor caso sería 14.755K .8221 Lo que está diciendo es que usted está arriesgando 15.000 para hacer una friolera 244.50 con la posibilidad de perder 14,755 Quién, en su sano juicio, haría tal comercio Hi Niel, No, está leyendo las cosas correctamente. Hice jadeo cuando comprendí por primera vez lo que estaban promoviendo. El 244.50 es una ganancia de 1.6 en una semana, con 15K en riesgo. Por supuesto las tiendas que promueven estas estrategias pueden demostrar cómo sus estrategias han hecho bien sobre la historia reciente, no detallan los escenarios peores del caso, y ensalzan las habilidades de los encargados que proporcionan los comercios. That8217s salvaje Gracias por responder tan rápidamente Excelente. Gracias por los datos, Vance. Debe tener en cuenta la probabilidad de hacer el 244.50. Arriesgarías los 15,000.00 si tuvieras una probabilidad de 99.999 de hacer las 244.50. Yo tomaría ese comercio con esas probabilidades. El truco a una extensión del crédito está en cómo usted ajusta la posición cuando el mercado trabaja contra él. En mi opinión, menos de 1 de cada 100 personas tienen la voluntad de hacer los ajustes necesarios. Se congelan como un ciervo en los faros y se aferran a la esperanza de que la acción del precio impulsará el comercio de nuevo en su favor. La estrategia sobrevivirá a largo plazo en cómo ajustar el comercio cuando el mercado comienza a matar realmente. Muy pocas personas ajustarán un spread de crédito a una pérdida o tomarán la pérdida y la cerrarán. Ni siquiera estoy seguro de tener la fuerza de voluntad para hacer esto y he jugado con opciones durante años.
No comments:
Post a Comment